證券從業(yè)資格證

41. 下列關于MACD的應用法則說法不正確的是(  )。

A如果DIF的走向與股價走向相背離，則此時是采取行動的信號

B. DIF和DEA均為負值時，DIF向下突破DEA是賣出信號

C. DIF和DEA均為正值時，DIF向上突破DEA是買入信號

D．當DIF向上突破0軸線時，此時為賣出信號

42．以一定時期內(nèi)股價的變動情況推測價格未來的變動方向，并根據(jù)股價漲跌幅度顯示市    場強弱的指標是(  )。

A．MACD

B．RSI

C．WMS

D．KDJ

43．如果遇到由于突發(fā)的利多或利空消息而產(chǎn)生股價暴漲暴跌的情況，對數(shù)據(jù)分界線說法    正確的是(    )。

A．對于綜合指數(shù)，BIAS(10)>25%為拋出時機

B．對于個股，BIAS(10)>30%為拋出時機

C．對于綜合指數(shù)，BIAS(10)%＜20%為買人時機

D．對于個股，BIAS(10)%＜-15%為買入時機

44．大多數(shù)技術指標都是既可以應用到個股，又可以應用到大盤指數(shù)，但(    )只能用于大盤指數(shù)。

A．ADR

B．BIAS

C．PSY

D．WMS

45．某一證券組合的目標是追求基本收益的最大化，可以判斷這種證券組合屬于(    )。    A．防御型證券組合

B．增長型證券組合

C．收入型證券組合

D．平衡型證券組合

46．哈里?馬柯威茨的《證券組合選擇》發(fā)表于(  )。

A．1947年

B．1951年

C．1952年

D．1956年

47．投資風險的大小由未來可能收益率與期望收益率的偏離程度來反映。在數(shù)學上，這種  偏離程度由(  )來度量。

A．期望收益率

B．未來可能收益率

C．收益率的方差

D．收益率的標準差

48．資本資產(chǎn)定價模型中有關資本市場沒有摩擦的假設說法錯誤的是(    )。

A市場只有一個無風險借貸利率

B．任何證券的交易單位都是無限可分的

C．信息在市場中自由流動

D．在借貸和賣空上有限制

49．業(yè)績評估指數(shù)中，(    )是指證券組合所獲得的高于市場的那部分風險溢價。

A．詹森指數(shù)

B.夏普指數(shù)

C．貝塔指數(shù)

D．特雷諾指數(shù)

50．(    )描述了價格和利率的二階導數(shù)關系，與久期一起可以更加準確的把握利率變動對債券價格的影響。

A．凹性

B. 凸性

C．彈性

D．曲率

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（責任編輯：中大編輯）

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