期貨從業(yè)資格

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第二章  宏觀經(jīng)濟(jì)分析

第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)分析概述

一、宏觀經(jīng)濟(jì)分析的內(nèi)容與方法

1、宏觀經(jīng)濟(jì)分析的內(nèi)容：分析經(jīng)濟(jì)、對(duì)期貨影響

2、宏觀經(jīng)濟(jì)分析的重要性：

(1)符合對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行分析一般規(guī)律的要求。

(2)有利于把握期貨市場(chǎng)的總體變動(dòng)趨勢(shì)。

(3)便于了解不同經(jīng)濟(jì)背景下相同市場(chǎng)或相同經(jīng)濟(jì)背景下不同期貨市場(chǎng)的表現(xiàn)差異。

(4)有利于掌握宏觀經(jīng)濟(jì)政策對(duì)期貨市場(chǎng)的影響方向與程度。

3、宏觀經(jīng)濟(jì)分析的方法：

(1)總量分析法：總量包括兩方面(量的總和、平均量或比例量)

(2)結(jié)構(gòu)分析法：是一種靜態(tài)分析

(3)對(duì)比分析法：是以上2種綜合運(yùn)用

4、宏觀經(jīng)濟(jì)分析框架：

(1)商品期貨分析框架：影響商品價(jià)格趨勢(shì)因素是宏觀經(jīng)濟(jì)所處的階段，即經(jīng)濟(jì)周期。

(2)金融期貨品種的分析框架：以宏觀經(jīng)濟(jì)理論模型為基礎(chǔ)。

二、宏觀經(jīng)濟(jì)分析常用指標(biāo)：

1、經(jīng)濟(jì)總體指標(biāo)：

(1)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值GDP：三種表現(xiàn)形態(tài)（價(jià)值形態(tài)、收入形態(tài)、產(chǎn)品形態(tài)）

(2)工業(yè)增加值

(3)失業(yè)率

(4)價(jià)格指數(shù)：消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)CPI、生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)PPI、GDP平減指數(shù)

(5)國(guó)際收支

2、需求類(lèi)指標(biāo)：

(1)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資

(2)新屋開(kāi)工和營(yíng)建許可

(3)社會(huì)消費(fèi)品零售總額

(4)零售銷(xiāo)售

3、貨幣類(lèi)指標(biāo)：(1)貨幣供應(yīng)量 (2)基準(zhǔn)利率 (3)存款準(zhǔn)備金

4、財(cái)政指標(biāo)：(1)財(cái)政收入 (2)財(cái)政支出 (3)赤字或盈余

5、其他指標(biāo)：

(1)領(lǐng)先指標(biāo)：ISM采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)、中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)、OECD綜合領(lǐng)先指標(biāo)

(2)美元指數(shù)：歐元57.6%，日元13.6%，英鎊11.9%，加元9.1%，瑞典克朗4.2%，瑞士法郎3.6%

(3)商品價(jià)格指數(shù)：路透商品研究局指數(shù)CRB

第二節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析

一、經(jīng)濟(jì)周期及對(duì)期貨市場(chǎng)的影響：

1、復(fù)蘇階段

2、繁榮階段

3、衰退階段

4、蕭條階段

5、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的周期性案例

二、物價(jià)水平及對(duì)期貨市場(chǎng)的影響：

1、通貨膨脹與通說(shuō)緊縮

(1)通貨膨脹和通貨緊縮的類(lèi)型：溫和的、惡性的

(2)通貨膨脹和通貨緊縮對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響：

2、物價(jià)水平對(duì)商品期貨市場(chǎng)的影響

3、物價(jià)水平對(duì)金融期貨市場(chǎng)的影響

三、匯率變動(dòng)及對(duì)期貨市場(chǎng)的影響

1、匯率概述

2、匯率變動(dòng)對(duì)商品期貨市場(chǎng)的影響

3、匯率變動(dòng)對(duì)金融期貨市場(chǎng)的影響

第三節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)政策分析

一、財(cái)政政策對(duì)期貨市場(chǎng)的影響

1、財(cái)政政策概述：支出政策、稅收或收入政策、財(cái)政赤字和盈余

2、財(cái)政政策對(duì)商品期貨市場(chǎng)的影響：(1)擴(kuò)大需求，推升價(jià)格(2)增加商品進(jìn)口，減少出口

3、財(cái)政政策對(duì)金融期貨市場(chǎng)的影響

二、貨幣政策及期貨市場(chǎng)的影響

1、貨幣政策概述：(1)再貼現(xiàn)率(2)公開(kāi)市場(chǎng)操作(3)法定存款準(zhǔn)備金率

2、寬松貨幣政策對(duì)期貨市場(chǎng)的影響

3、緊縮貨幣政策對(duì)期貨市場(chǎng)的影響

三、政府產(chǎn)業(yè)政策及對(duì)期貨市場(chǎng)的影響

1、政府產(chǎn)業(yè)政策概述：(1)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)政策(2)產(chǎn)業(yè)組織政策(3)產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局政策

2、政府實(shí)施產(chǎn)業(yè)政策對(duì)期貨市場(chǎng)的影響：

(1)耕種面積計(jì)劃(2)貸款計(jì)劃(3)關(guān)稅與貿(mào)易壁壘(4)政府補(bǔ)貼

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