期貨從業(yè)資格

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101．關(guān)于江恩圓形圖，說(shuō)法正確的有()。

A．江恩認(rèn)為最重要的天數(shù)是90天、180天、270天和360天

B．江恩把圓周按照1／2、1／3、1／4和1／5進(jìn)行分割

C．江恩把一天分割成三等分、四等分和八等分

D．江恩把每小時(shí)的最小變動(dòng)周期定為5分鐘

102．在分析外匯期貨價(jià)格的決定時(shí)，不僅要對(duì)每個(gè)國(guó)家進(jìn)行單獨(dú)研究，而且應(yīng)該對(duì)它們做比較研究，衡量一國(guó)經(jīng)濟(jì)狀況好壞的因素，主要有()。

A．一國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的實(shí)際增長(zhǎng)率(指扣除了通貨膨脹影響的增長(zhǎng)率)

B．貨幣供應(yīng)增長(zhǎng)率和利息率水平

C．通貨膨脹率

D．一國(guó)的物價(jià)水平影響著該國(guó)的進(jìn)出口

103．歐洲美元，是指一切存放于()的美元存款。

A．歐洲銀行

B．美國(guó)境外的非美國(guó)銀行

C．美國(guó)銀行設(shè)在境外的的分支機(jī)構(gòu)

D．歐洲銀行的美國(guó)銀行分支機(jī)構(gòu)

104．下列屬于中長(zhǎng)期利率期貨品種的是()。

A．T-notes

B．T-bills

C．T-bonds

D．Euro-BOBL

105．下列期貨合約中，采用實(shí)物交割的有()。

A．CME3個(gè)月國(guó)債期貨

B．CME3個(gè)月歐洲美元期貨

C．CBOT10年期國(guó)債期貨

D．CBOT30年期國(guó)債期貨

106．股指期貨交易的實(shí)質(zhì)是將對(duì)股票市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移到期貨市場(chǎng)的過(guò)程，其主要功能是()。

A．價(jià)格發(fā)現(xiàn)

B．資金融通

C．套期保值

D．投機(jī)

107．金融期權(quán)合約按購(gòu)買者的權(quán)利可分為()。

A．買人期權(quán)

B．賣出期權(quán)

C．歐式期權(quán)

D．美式期權(quán)

108．下列對(duì)期權(quán)交易描述正確的是()。

A．合約雙方都被賦予相應(yīng)權(quán)利

B．交易雙方承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)都是無(wú)限的

C．進(jìn)行套期保值將不利風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)出

D．合約不一定標(biāo)準(zhǔn)化

109．當(dāng)預(yù)測(cè)期貨價(jià)格將下跌，下列期權(quán)交易中正確的是()。

A．買入看漲期權(quán)

B．賣出看漲期權(quán)

C．買入看跌期權(quán)

D．賣出看跌期權(quán)

110．影響期權(quán)價(jià)格的因素包括()。

A．標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)性

B．標(biāo)的資產(chǎn)支付的紅利

C．標(biāo)的資產(chǎn)未來(lái)價(jià)值

D．期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格

答案及解析

101．【答案】AC

【解析】在預(yù)測(cè)期貨價(jià)格時(shí)，江恩將圓周的360度按照1／2、1／3、1／4和1／8進(jìn)行分割。江恩把每小時(shí)的時(shí)間進(jìn)行劃分，最小的變動(dòng)周期是4分鐘。

102．【答案】ABCD

【解析】衡量一國(guó)經(jīng)濟(jì)狀況好壞的因素主要有：①一國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的實(shí)際增長(zhǎng)率(指扣除了通貨膨脹影響的增長(zhǎng)率)；②貨幣供應(yīng)增長(zhǎng)率和利息率水平；③通貨膨脹率；④一國(guó)的物價(jià)水平影響著該國(guó)的進(jìn)出口。

103．【答案]BC

【解析】歐洲美元不是指存放在歐洲的美元，而是指一切存放于美國(guó)境外的非美國(guó)銀行或美國(guó)銀行設(shè)在境外的的分支機(jī)構(gòu)的美元存款。。

104．【答案】ACD

【解析】B屬于短期利率期貨品種。

105．【答案】CD

【解析】中長(zhǎng)期國(guó)債期貨采用實(shí)物交割方式。

106．【答案】ACD

【解析】股指期貨主要功能是價(jià)格發(fā)現(xiàn)、套期保值和投機(jī)、可用于規(guī)避股票市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

107．【答案】AB

【解析】根據(jù)執(zhí)行時(shí)間的不同，金融期權(quán)可以分為歐式期權(quán)和美式期權(quán)。

108．【答案】ACD

【解析】期權(quán)買方的風(fēng)險(xiǎn)是有限的，收益是無(wú)限的；而期權(quán)賣方的風(fēng)險(xiǎn)是無(wú)限的，收益是有限的。

109．【答案】BC

【解析】當(dāng)預(yù)測(cè)期貨價(jià)格將下跌，買人看跌期權(quán)或賣出看漲期權(quán)才會(huì)盈利。

110．【答案】ABD

【解析】影響期權(quán)價(jià)值的主要因素有標(biāo)的資產(chǎn)當(dāng)前價(jià)值、標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)性、標(biāo)的資產(chǎn)支付的紅利、期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格、期權(quán)的到期期限和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率。

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