期貨從業(yè)資格

2012年期貨從業(yè)資格考試考前沖刺階段，小編特為您搜集整理了2012年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》沖刺訓(xùn)練題，希望對您參加本次考試有所幫助！

21．上海銅期貨市場某一合約的賣出價(jià)格為16500元／噸，買人價(jià)格為16510元／噸，前一成交價(jià)為16490元／噸，那么該合約的撮合成交價(jià)應(yīng)為()元／噸。

A．16505

B．16490

C．16500

D．16510

22．如某種期貨合約當(dāng)日無成交，則作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)的是()。

A．上一交易日開盤價(jià)

B．上一交易日結(jié)算價(jià)

C．上一交易日收盤價(jià)

D．本月平均價(jià)

23．在我國的交易所中，()的期貨品種采用的不是實(shí)物交割方式。

A．大連商品交易所

B．鄭州商品交易所

C．上海期貨交易所

D．中國金融期貨交易所

24．期貨市場上套期保值的效果主要是由()決定的。

A．現(xiàn)貨價(jià)格的變動(dòng)程度

B．期貨價(jià)格的變動(dòng)程度

C．基差的變動(dòng)程度

D．交易保證金水平

25．某出口商擔(dān)心美元貶值而采取套期保值，可以()。

A．買美元期貨買權(quán)

B．賣歐洲美元期貨

C．賣美元期貨

D．賣美元期貨賣權(quán)，賣日元期貨買權(quán)

26．在今年7月時(shí)，CBOT小麥?zhǔn)袌龅幕顬?2美分／蒲式耳，到了8月，基差變?yōu)?美分／蒲式耳，表明市場狀態(tài)從正向市場轉(zhuǎn)變?yōu)榉聪蚴袌觯@種變化為基差()。

A．"走強(qiáng)"

B．"走弱"

C．"平穩(wěn)"

D．"縮減"

27．在一個(gè)正向市場上，賣出套期保值，隨著基差的縮小，那么結(jié)果會是()。

A．得到部分的保護(hù)

B．盈虧相抵

C．沒有任何的效果

D．得到全部的保護(hù)

28．在期貨市場上，套期保值者的原始動(dòng)機(jī)是()。

A．通過期貨市場尋求利潤最大化

B．通過期貨市場獲取更多的投資機(jī)會

C．通過期貨市場尋求價(jià)格保障，消除現(xiàn)貨交易的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

D．通過期貨市場尋求價(jià)格保障，轉(zhuǎn)移現(xiàn)貨交易的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

29．建倉時(shí)，當(dāng)遠(yuǎn)期月份合約的價(jià)格()近期月份合約的價(jià)格時(shí)，做空頭的投機(jī)者應(yīng)該賣出近期月份合約。

A．等于

B．低于

C．大于

D．接近于

30．上海期貨交易所陰極銅期貨合約的手續(xù)費(fèi)為()。

A．不超過4元／手

B．不高于成交金額的萬分之一

C．不超過5元／手

D．不高于成交金額的萬分之二

答案及解析

21．【答案】C

【解析】16490<16500<16510，撮合成交價(jià)應(yīng)為三者居中的價(jià)格。

22．【答案】B

【解析】當(dāng)日結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約當(dāng)日成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)。當(dāng)日無成交價(jià)格的，以上一交易日的結(jié)算價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。

23．【答案】D

【解析】目前，我國大連商品交易所、鄭州商品交易所和上海期貨交易所的交易品種均為商品期貨，交割方式均采用實(shí)物交割。中國金融期貨交易所的期貨品種采用現(xiàn)金交割方式。

24．【答案】C

【解析】套期保值的效果主要是由基差的變化決定的，從理論上說，如果交易者在進(jìn)行套期保值之初和結(jié)束套期保值之時(shí)，基差沒有發(fā)生變化，結(jié)果必然是交易者在這兩個(gè)市場上盈虧相反且數(shù)量相等，由此實(shí)現(xiàn)規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的目的。

25．【答案】C

【解析】擔(dān)心美元貶值，價(jià)格下跌，可以賣出美元期貨；也可以買入美元期貨的賣權(quán)，進(jìn)行套期保值。

26．【答案】A

【解析】基差從負(fù)值變?yōu)檎?，基差走?qiáng)。

27．【答案】D

【解析】正向市場中，期貨價(jià)格大于現(xiàn)貨價(jià)格，賣出套期保值者通過基差的縮小，得到全部的保護(hù)，可能還會有盈余。

28．【答案】D

【解析】套期保值者交易的目的就是為了轉(zhuǎn)移現(xiàn)貨市場的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，投機(jī)者的目的是利用價(jià)格波動(dòng)而牟利。

29．【答案】B

【解析】反向市場中，做空頭的投機(jī)者應(yīng)該賣出近期月份合約。

30．【答案】D

【解析】上海期貨交易所陰極銅期貨合約的手續(xù)費(fèi)為不高于成交金額的萬分之二。

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