期貨從業(yè)資格

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第五章 期貨投資技術(shù)分析

第一節(jié)技術(shù)分析概論

一、技術(shù)分析的概念與假設(shè)

1、技術(shù)分析的概念：本質(zhì)是一種經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｐ?/p>

2、技術(shù)分析的三大假設(shè)：市場(chǎng)行為涵蓋一切信息、價(jià)格以趨勢(shì)方式演變、歷史會(huì)重演

3、對(duì)三大假設(shè)的辯證認(rèn)識(shí)

二、技術(shù)分析的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)

1、技術(shù)分析的優(yōu)點(diǎn)

2、技術(shù)分析的缺點(diǎn)

三、技術(shù)分析與期貨市場(chǎng)

1、技術(shù)分析在期貨市場(chǎng)上的應(yīng)用特點(diǎn)

2、期貨長(zhǎng)期圖表的制作和研讀

四、實(shí)際運(yùn)用中應(yīng)注意的問(wèn)題

1、技術(shù)分析應(yīng)該與基本面分析結(jié)合起來(lái)

2、注意多種技術(shù)分析放大的綜合研判

3、將現(xiàn)有技術(shù)分析方法與具體品種結(jié)合起來(lái)

第二節(jié)技術(shù)分析的主要理論

一、主要理論概述

1、道氏理論

(1)平均價(jià)格涵蓋一切因素

(2)市場(chǎng)波動(dòng)具有三種趨勢(shì)：主要、次要、短暫

(3)主要趨勢(shì)可以分為三個(gè)階段

(4)各種平均價(jià)格必須相互驗(yàn)證

(5)趨勢(shì)必須得到交易量的驗(yàn)證

(6)只有發(fā)生了確鑿無(wú)疑的反轉(zhuǎn)信號(hào)后，才能判斷一個(gè)既定的趨勢(shì)已經(jīng)終結(jié)，但是確定趨勢(shì)的反轉(zhuǎn)并不容易。

2、K線理論

(1)要注意上影線及下影線的長(zhǎng)度關(guān)系

(2)要注意實(shí)體部分和上下影線相對(duì)長(zhǎng)短的比例關(guān)系

(3)要注意K線圖所處的價(jià)位區(qū)間

3、波浪理論

(1)三個(gè)重要方面：形態(tài)、比例、時(shí)間

(2)菲波納奇數(shù)字和價(jià)格回撤

4、量?jī)r(jià)關(guān)系理論

(1)交易量：重要的人氣指標(biāo)、驗(yàn)證價(jià)格形態(tài)

(2)持倉(cāng)量：

二、江恩理論

1、江恩時(shí)間法則：49

2、江恩回調(diào)法則：50%、63%、100%與45度、63度、90度對(duì)應(yīng)

3、江恩循環(huán)周期理論

(1)短期循環(huán) (2)中期循環(huán) (3)長(zhǎng)期循環(huán)

四個(gè)重要的基本原理：疊加原理、諧波原理、同步原理、比例原理

兩個(gè)通則原理：變通原理、基準(zhǔn)原理

4、江恩共振：買賣共振、時(shí)間共振、均線共振、指標(biāo)共振、政策共振

三、切線原理

1、趨勢(shì)的確認(rèn)：

(1)用最高和最低點(diǎn)確認(rèn)趨勢(shì)

(2)內(nèi)部趨勢(shì)線：相對(duì)高低點(diǎn)

(3)移動(dòng)平均線：

2、趨勢(shì)線的突破

四、形態(tài)理論

1、反轉(zhuǎn)突破形態(tài)：頭肩、雙重和三重、圓弧、V形

2、持續(xù)整理形態(tài)：三角形、矩形、旗形和鍥形

五、相反理論與市場(chǎng)心理分析

1、相反理論

2、市場(chǎng)心理分析

第三節(jié)主要技術(shù)指標(biāo)及其應(yīng)用

一、趨勢(shì)型指標(biāo)

1、移動(dòng)平均線

2、Macd

3、布林通道

4、DMI指標(biāo)（移動(dòng)指數(shù)）

二、擺動(dòng)型指標(biāo)

1、威廉指標(biāo)

2、KDJ指標(biāo)

3、相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)

4、乖離率

三、人氣型指標(biāo)

1、心理線指標(biāo) PSY

2、能量潮指標(biāo) OBV

第四節(jié)期貨市場(chǎng)持倉(cāng)分析

一、國(guó)內(nèi)交易所持倉(cāng)分析

1、交易所持倉(cāng)信息披露

2、持倉(cāng)分析方法

3、持倉(cāng)分析中需注意的問(wèn)題

二、美國(guó)CFTC持倉(cāng)報(bào)告分析

1、CFFC持倉(cāng)報(bào)告制度

2、CFTC持倉(cāng)報(bào)告粉分析

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