投資建設(shè)項目管理師

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投資建設(shè)項目融資方案

例題 8考試用書107，例題6-1

6.4.3(掌握)融資風險分析及對策

1 融資風險分析應(yīng)分析的因素：資金供應(yīng)風險、利率風險、匯率風險

2 資金供應(yīng)風險：

1)產(chǎn)生資金供應(yīng)風險的原因

2)資金來源可靠性的分析

3 利率風險：固定利率、浮動利率

4 匯率風險：硬貨幣、軟貨幣

投資建設(shè)項目財務(wù)分析

一、內(nèi)容提要

1、財務(wù)分析的步驟內(nèi)容

2、建設(shè)項目運營期現(xiàn)金流量預(yù)測

3、建設(shè)項目財務(wù)盈利能力分析、償債能力分析、財務(wù)生存能力分析

4、改、擴建項目和非營利性項目財務(wù)分析

二、大綱要求

7.投資建設(shè)項目財務(wù)分析

7.1 建設(shè)項目財務(wù)分析的主要內(nèi)容

7.1.1(熟悉)財務(wù)分析的作用

7.1.2(熟悉)財務(wù)分析的內(nèi)容和步驟

7.1.3(掌握)財務(wù)分析應(yīng)遵循的原則

7.1.4(掌握)財務(wù)分析采用的價格

7.1.5(熟悉)項目計算期的確定

7.2 建設(shè)項目運營期現(xiàn)金流量預(yù)測

7.2.1(掌握)營業(yè)收入估算

7.2.2(掌握)經(jīng)營成本估算

7.2.3(掌握)稅、費估算

7.2.4(了解)其他現(xiàn)金流入、流出估算

7.2.5(熟悉)非現(xiàn)金流出的有關(guān)費用估算

7.3 建設(shè)項目財務(wù)盈利能力分析

7.3.1(掌握)項目投資財務(wù)盈利能力分析

7.3.2(掌握)項目資本金財務(wù)盈利能力分析

7.3.3(掌握)投資各方財務(wù)收益分析

7.3.4(掌握)財務(wù)盈利能力的評價指標

7.4 建設(shè)項目償債能力與財務(wù)生存能力分析

7.4.1(掌握)償債能力分析

7.4.2(掌握)財務(wù)生存能力分析

7.5 改、擴建項目和非經(jīng)營性項目財務(wù)分析

7.5.1(熟悉)改、擴建項目財務(wù)分析的特點

7.5.2(熟悉)非經(jīng)營性項目財務(wù)分析的特點

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（責任編輯：中大編輯）

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